ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۶,۸۰۱,۳۸۴	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۴,۴۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۶,۸۰۱,۳۸۴	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۴,۴۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۶,۷۳۴,۰۶۳	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۱	۰.۶۱ %	۴,۴۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۶,۸۶۴,۳۳۲	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۹۶	۰.۹ %	۴,۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۶,۹۴۴,۵۰۶	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۶	۰.۴۶ %	۴,۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۷,۴۶۸,۵۶۳	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۶	۰.۳۴ %	۴,۴۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۷,۰۷۰,۹۷۴	۹۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۷	۰.۵۸ %	۱۸۳,۲۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۶,۴۲۱,۹۶۵	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۹	۰.۲۷ %	۴,۴۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۶,۴۲۱,۹۶۵	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۹	۰.۲۷ %	۴,۵۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۶,۵۰۶,۴۹۵	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۹	۰.۲۷ %	۴,۵۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...43 »