ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹,۹۸۴	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۲	۰.۲۱ %	۳,۶۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۷,۵۲۷	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۳	۰.۲ %	۳,۶۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۵,۱۳۵	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۸	۰.۲ %	۳,۶۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۸۱۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۵	۰.۲۱ %	۳,۶۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۸۱۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۵	۰.۲۱ %	۳,۷۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۸۱۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۵	۰.۲۱ %	۳,۷۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۸۱۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۵	۰.۲۱ %	۳,۷۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۱,۸۰۱	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۱	۰.۲ %	۳,۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۱,۵۰۲	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۲۰	۰.۲۱ %	۳,۷۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۰,۷۹۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۹	۰.۲۲ %	۳,۸۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...32 »