ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۲,۴۷۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴	۰.۰۶ %	۸,۶۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۵,۱۵۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۸,۶۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۵,۲۴۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰ %	۸,۷۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۹,۵۲۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۶	۰.۰۲ %	۸,۷۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۰,۸۱۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۸۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۸,۰۷۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۸۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۸,۰۷۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۹۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۸۸,۰۷۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۰.۰۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۳,۴۲۳	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۹	۰.۰۲ %	۹,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۶,۹۳۳	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۸۹	۰.۱۵ %	۹,۰۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...32 »