ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۸,۴۷۱	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۷	۰.۲۲ %	۲۹۵,۲۲۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۶,۲۹۵	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۳۰	۰.۲۴ %	۱۴۵,۵۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۰,۱۹۰	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۲	۰.۲۴ %	۳,۸۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۰,۱۹۰	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۲	۰.۲۴ %	۳,۸۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۳,۶۸۵	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۹	۰.۲۲ %	۶,۲۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۳,۶۸۵	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۹	۰.۲۲ %	۶,۲۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۳,۶۸۵	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۹	۰.۲۲ %	۶,۳۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۱,۷۷۵	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۲	۰.۲۲ %	۳,۹۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۶,۷۸۵	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۲	۰.۲۲ %	۳,۹۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۰,۹۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۲۶	۰.۲۲ %	۳,۹۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...32 »