صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۳,۷۷۴ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۹ | ۰.۰۲ % | ۹,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۶,۰۶۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۹,۷۵۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۹,۲۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۹,۷۵۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۹,۳۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۹,۷۵۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۵ | ۰.۰۲ % | ۹,۳۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۱,۵۰۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۹,۴۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۰,۲۶۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۶ | ۰.۰۲ % | ۹,۴۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۲۸,۳۶۸ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۸۶ | ۰.۲۷ % | ۲۹۰,۹۱۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۸۸,۸۵۷ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۷ | ۰.۰۸ % | ۳۴۴,۴۵۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۶,۶۰۳ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳۴۳,۴۵۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |