ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۷,۹۷۵,۰۷۱	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۹	۰.۱۷ %	۱۴۷,۷۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۷,۹۷۵,۰۷۱	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۹	۰.۱۷ %	۱۴۷,۷۱۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۷,۹۹۵,۰۴۳	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۹	۰.۱۷ %	۱۴۷,۷۲۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۷,۹۸۴,۲۶۳	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۵	۰.۲ %	۸۴,۸۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۷,۸۷۸,۱۲۲	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۴	۰.۱۴ %	۱۳۰,۲۲۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۹,۰۵۵,۶۲۷	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۹	۰.۱۷ %	۴,۴۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۹,۸۳۸,۳۷۰	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۸	۰.۱۴ %	۴,۴۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲۰,۸۳۸,۶۸۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۰.۱۳ %	۱۷۲,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۰,۸۳۸,۶۸۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۰.۱۳ %	۱۷۲,۳۵۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۰,۱۸۸,۹۸۲	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۷	۰.۱۴ %	۱۷۲,۳۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...32 »