ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۶,۵۹۷,۵۷۱	۹۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۶	۰.۲۸ %	۶,۱۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۷,۲۲۲,۹۷۱	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۵	۰.۳۱ %	۲۶,۱۳۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۶,۸۱۰,۰۱۴	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۴	۰.۳ %	۴۹,۹۰۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۶,۶۹۵,۷۱۲	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۶۷	۰.۲۴ %	۶۹,۹۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۶,۶۹۵,۷۱۲	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۶۷	۰.۲۴ %	۶۹,۹۳۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۶,۶۹۵,۷۱۲	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۶۷	۰.۲۴ %	۶۹,۹۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۶,۴۸۸,۴۶۱	۹۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۷	۰.۱۹ %	۷۲,۷۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۷,۳۱۱,۷۰۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۸	۰.۲۹ %	۱۷,۰۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۶,۴۸۰,۵۵۰	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۰	۰.۲۷ %	۴,۵۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۶,۹۷۴,۱۸۴	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۹	۰.۲۱ %	۱۳۸,۸۴۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...32 »