ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۵۷۲,۳۰۷	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۱۰۰,۶۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۵۹۵,۳۸۱	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۷,۳۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۶۶,۸۹۰	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۱ %	۳۳۰,۱۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸,۷۴۴,۷۰۰	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸,۵۰۳,۵۵۶	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۰.۰۱ %	۳۹,۳۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸,۱۴۰,۹۴۸	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۲	۰.۶ %	۲۵,۷۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸,۲۱۳,۱۰۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۰۱ %	۶,۵۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۲۳۰,۰۹۵	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۰۲ %	۶۲,۳۷۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 17 18 192021 22 23 »