ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۲,۶۴۰,۲۱۴	۹۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۲,۶۴۰,۲۱۴	۹۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰ %	۲۳۷,۴۰۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۲,۵۹۸,۴۳۶	۹۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰ %	۲۳۷,۴۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۲,۲۱۹,۵۳۵	۹۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۳	۰.۰۶ %	۳۹۹,۰۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۱,۴۰۱,۹۵۰	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۲۸۱,۰۹۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۱,۴۰۱,۹۵۰	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۲۸۱,۱۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۱,۴۰۱,۹۵۰	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۲۸۱,۱۲۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۱,۴۰۱,۹۵۰	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۲۸۱,۱۳۱	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱,۴۰۱,۹۵۰	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۲۷۷,۰۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۱,۴۰۱,۹۵۰	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰ %	۲۷۷,۰۲۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...23 »