ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲۲,۰۵۰,۷۱۶	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲	۰.۰۲ %	۱۴,۶۵۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۱,۹۴۷,۴۶۸	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۱۲	۱.۰۵ %	۴,۵۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲۱,۶۵۸,۰۹۱	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰ %	۲۲۹,۳۲۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲۲,۹۷۴,۰۷۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۵۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲۲,۹۷۴,۰۷۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۵۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲۲,۹۷۴,۰۷۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۵۸,۲۱۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲۲,۹۷۴,۰۷۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۵۸,۲۳۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲۲,۹۷۴,۰۷۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۵۸,۲۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲۲,۹۷۴,۰۷۰	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۷۲	۰.۶۴ %	۵۸,۲۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲۳,۶۰۳,۵۰۴	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۰.۰۲ %	۱۷,۳۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...23 »