لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/05/07	13,681	13,615	13,615	0	4,000,000	1,861,619,670	0	517,494,400	1,349,125,270	18,368,949,833,521
2	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/05/06	13,642	13,577	13,577	0	12,000,000	1,857,619,670	0	517,494,400	1,345,125,270	18,262,729,908,593
3	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/05/05	13,278	13,215	13,215	0	21,000,000	1,845,619,670	7,400,000	517,494,400	1,333,125,270	17,616,815,371,146
4	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/05/04	13,413	13,349	13,349	0	0	1,824,619,670	0	510,094,400	1,319,525,270	17,614,108,784,362
5	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/05/03	13,691	13,625	13,625	0	0	1,824,619,670	0	510,094,400	1,319,525,270	17,978,224,445,941
6	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/05/02	13,691	13,625	13,625	0	0	1,824,619,670	0	510,094,400	1,319,525,270	17,978,768,938,789
7	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/05/01	13,691	13,626	13,626	0	3,000,000	1,824,619,670	3,000,000	510,094,400	1,319,525,270	17,979,313,432,047
8	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/31	13,683	13,617	13,617	0	0	1,821,619,670	0	507,094,400	1,319,525,270	17,968,532,339,084
9	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/30	13,432	13,368	13,368	0	0	1,821,619,670	0	507,094,400	1,319,525,270	17,639,224,619,611
10	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/29	13,253	13,189	13,189	0	0	1,821,619,670	0	507,094,400	1,319,525,270	17,403,843,759,959
11	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/28	13,400	13,335	13,335	0	2,000,000	1,821,619,670	0	507,094,400	1,319,525,270	17,596,209,019,290
12	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/27	13,587	13,522	13,522	0	0	1,819,619,670	0	507,094,400	1,317,525,270	17,815,330,578,457
13	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/26	13,587	13,522	13,522	0	0	1,819,619,670	0	507,094,400	1,317,525,270	17,815,869,121,589
14	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/25	13,588	13,523	13,523	0	0	1,819,619,670	0	507,094,400	1,317,525,270	17,816,407,665,179
15	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/24	13,485	13,420	13,420	0	0	1,819,619,670	0	507,094,400	1,317,525,270	17,680,619,131,990
16	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/23	13,530	13,465	13,465	0	2,000,000	1,819,619,670	0	507,094,400	1,317,525,270	17,740,539,375,108
17	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/22	13,480	13,415	13,415	0	8,000,000	1,817,619,670	0	507,094,400	1,315,525,270	17,648,346,351,923
18	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/21	13,059	12,996	12,996	0	0	1,809,619,670	2,000,000	507,094,400	1,307,525,270	16,992,386,423,453
19	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/20	13,272	13,208	13,208	0	0	1,809,619,670	0	505,094,400	1,309,525,270	17,295,793,870,894
20	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/04/19	13,272	13,208	13,208	0	0	1,809,619,670	0	505,094,400	1,309,525,270	17,296,319,365,398
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵