لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/08/10 | 38,957 | 38,773 | 38,773 | 0 | 10,000,000 | 3,656,984,494 | 5,000,000 | 2,123,278,400 | 1,538,706,094 | 59,659,872,769,827 |
| 2 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/08/10 | 9,557 | 9,512 | 9,512 | 0 | 0 | 419,060,000 | 0 | 116,610,000 | 302,450,000 | 2,876,905,639,035 |
| 3 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/08/10 | 46,150 | 45,931 | 45,931 | 0 | 10,000,000 | 3,237,924,494 | 5,000,000 | 2,006,668,400 | 1,236,256,094 | 56,782,967,130,792 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/08/09 | 38,382 | 38,200 | 38,200 | 0 | 90,000,000 | 3,646,984,494 | 67,000,000 | 2,118,278,400 | 1,533,706,094 | 58,587,732,481,244 |
| 5 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/08/09 | 9,578 | 9,533 | 9,533 | 0 | 0 | 419,060,000 | 0 | 116,610,000 | 302,450,000 | 2,883,358,608,700 |
| 6 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/08/09 | 45,458 | 45,242 | 45,242 | 0 | 90,000,000 | 3,227,924,494 | 67,000,000 | 2,001,668,400 | 1,231,256,094 | 55,704,373,872,544 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/08/08 | 39,974 | 39,781 | 39,781 | 0 | 0 | 3,556,984,494 | 0 | 2,051,278,400 | 1,510,706,094 | 60,097,786,121,623 |
| 8 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/08/08 | 10,186 | 10,140 | 10,140 | 0 | 0 | 419,060,000 | 0 | 116,610,000 | 302,450,000 | 3,066,820,321,144 |
| 9 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/08/08 | 47,430 | 47,201 | 47,201 | 0 | 0 | 3,137,924,494 | 0 | 1,934,668,400 | 1,208,256,094 | 57,030,965,800,479 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/08/07 | 39,976 | 39,783 | 39,783 | 0 | 0 | 3,556,984,494 | 0 | 2,051,278,400 | 1,510,706,094 | 60,100,252,165,067 |
| 11 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/08/07 | 10,187 | 10,141 | 10,141 | 0 | 0 | 419,060,000 | 0 | 116,610,000 | 302,450,000 | 3,067,002,357,821 |
| 12 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/08/07 | 47,432 | 47,203 | 47,203 | 0 | 0 | 3,137,924,494 | 0 | 1,934,668,400 | 1,208,256,094 | 57,033,249,807,246 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/08/06 | 40,190 | 39,997 | 39,997 | 0 | 5,000,000 | 3,556,984,494 | 5,000,000 | 2,051,278,400 | 1,510,706,094 | 60,423,178,744,506 |
| 14 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/08/06 | 10,305 | 10,258 | 10,258 | 0 | 0 | 419,060,000 | 0 | 116,610,000 | 302,450,000 | 3,102,501,653,000 |
| 15 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/08/06 | 47,671 | 47,441 | 47,441 | 0 | 5,000,000 | 3,137,924,494 | 5,000,000 | 1,934,668,400 | 1,208,256,094 | 57,320,677,091,506 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/08/05 | 39,868 | 39,676 | 39,676 | 0 | 19,000,000 | 3,551,984,494 | 13,000,000 | 2,046,278,400 | 1,510,706,094 | 59,938,632,769,381 |
| 17 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/08/05 | 10,146 | 10,100 | 10,100 | 0 | 19,000,000 | 419,060,000 | 0 | 116,610,000 | 302,450,000 | 3,054,682,984,568 |
| 18 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/08/05 | 47,308 | 47,079 | 47,079 | 0 | 0 | 3,132,924,494 | 13,000,000 | 1,929,668,400 | 1,208,256,094 | 56,883,949,784,813 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/08/04 | 40,938 | 40,740 | 40,740 | 0 | 10,000,000 | 3,532,984,494 | 10,000,000 | 2,033,278,400 | 1,504,706,094 | 61,301,273,821,255 |
| 20 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/08/04 | 10,164 | 10,115 | 10,115 | 0 | 0 | 400,060,000 | 0 | 116,610,000 | 283,450,000 | 2,867,006,568,638 |