لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/23 | 15,959 | 15,882 | 15,882 | 0 | 2,000,000 | 2,137,933,447 | 2,000,000 | 539,594,400 | 1,603,339,047 | 25,464,522,263,699 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/22 | 16,024 | 15,947 | 15,947 | 0 | 0 | 2,135,933,447 | 0 | 537,594,400 | 1,603,339,047 | 25,568,349,155,601 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/21 | 16,639 | 16,559 | 16,559 | 0 | 0 | 2,135,933,447 | 0 | 537,594,400 | 1,603,339,047 | 26,549,239,603,850 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/20 | 16,640 | 16,559 | 16,559 | 0 | 0 | 2,135,933,447 | 0 | 537,594,400 | 1,603,339,047 | 26,550,276,140,088 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/19 | 16,640 | 16,560 | 16,560 | 0 | 0 | 2,135,933,447 | 0 | 537,594,400 | 1,603,339,047 | 26,551,312,677,157 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/18 | 16,641 | 16,561 | 16,561 | 0 | 0 | 2,135,933,447 | 0 | 537,594,400 | 1,603,339,047 | 26,552,349,214,964 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/17 | 16,661 | 16,580 | 16,580 | 0 | 0 | 2,135,933,447 | 8,800,000 | 537,594,400 | 1,603,339,047 | 26,584,140,030,126 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/16 | 16,678 | 16,597 | 16,597 | 0 | 5,000,000 | 2,135,933,447 | 0 | 528,794,400 | 1,612,139,047 | 26,757,108,794,420 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/15 | 16,445 | 16,366 | 16,366 | 0 | 0 | 2,130,933,447 | 0 | 528,794,400 | 1,607,139,047 | 26,301,738,683,855 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/14 | 16,375 | 16,296 | 16,296 | 0 | 0 | 2,130,933,447 | 0 | 528,794,400 | 1,607,139,047 | 26,190,198,230,512 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/13 | 16,376 | 16,297 | 16,297 | 0 | 0 | 2,130,933,447 | 0 | 528,794,400 | 1,607,139,047 | 26,191,224,528,617 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/12 | 16,376 | 16,297 | 16,297 | 0 | 0 | 2,130,933,447 | 0 | 528,794,400 | 1,607,139,047 | 26,192,250,827,453 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/11 | 16,361 | 16,282 | 16,282 | 0 | 0 | 2,130,933,447 | 1,800,000 | 528,794,400 | 1,607,139,047 | 26,167,812,926,582 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/10 | 16,808 | 16,727 | 16,727 | 0 | 0 | 2,130,933,447 | 0 | 526,994,400 | 1,608,939,047 | 26,912,591,229,898 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/09 | 16,809 | 16,728 | 16,728 | 0 | 0 | 2,130,933,447 | 5,000,000 | 526,994,400 | 1,608,939,047 | 26,913,637,034,400 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/08 | 16,128 | 16,050 | 16,050 | 0 | 36,000 | 2,130,933,447 | 0 | 521,994,400 | 1,613,939,047 | 25,904,440,958,077 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/07 | 15,519 | 15,444 | 15,444 | 0 | 0 | 2,130,897,447 | 0 | 521,994,400 | 1,613,903,047 | 24,925,268,113,196 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/06 | 15,519 | 15,445 | 15,445 | 0 | 0 | 2,130,897,447 | 0 | 521,994,400 | 1,613,903,047 | 24,926,256,205,434 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/05 | 15,520 | 15,445 | 15,445 | 0 | 0 | 2,130,897,447 | 0 | 521,994,400 | 1,613,903,047 | 24,927,244,298,412 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان | 1404/06/04 | 14,882 | 14,812 | 14,812 | 0 | 0 | 2,130,897,447 | 500,000 | 521,994,400 | 1,613,903,047 | 23,905,080,239,030 |