لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/16	30,572	30,425	30,425	0	0	2,488,933,447	0	1,129,835,400	1,364,098,047	41,502,268,699,772
2	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/15	28,958	28,817	28,817	0	0	2,488,933,447	0	1,129,835,400	1,364,098,047	39,309,544,917,751
3	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/14	27,820	27,685	27,685	0	0	2,488,933,447	4,000,000	1,129,835,400	1,364,098,047	37,765,535,958,305
4	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/13	26,582	26,453	26,453	0	0	2,488,933,447	0	1,125,835,400	1,368,098,047	36,189,682,765,867
5	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/12	26,583	26,454	26,454	0	0	2,488,933,447	0	1,125,835,400	1,368,098,047	36,191,184,934,603
6	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/11	26,584	26,455	26,455	0	0	2,488,933,447	0	1,125,835,400	1,368,098,047	36,192,687,104,429
7	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/10	26,585	26,456	26,456	0	0	2,488,933,447	45,200,000	1,125,835,400	1,368,098,047	36,194,189,275,294
8	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/09	27,737	27,603	27,603	0	0	2,488,933,447	5,000,000	1,080,635,400	1,413,298,047	39,010,723,557,201
9	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/08	26,348	26,220	26,220	0	0	2,488,933,447	63,000,000	1,075,635,400	1,418,298,047	37,188,449,129,483
10	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/07	28,454	28,316	28,316	0	0	2,488,933,447	0	1,012,635,400	1,481,298,047	41,944,226,150,654
11	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/06	28,613	28,476	28,476	0	0	2,488,933,447	12,000,000	1,012,635,400	1,481,298,047	42,180,705,003,316
12	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/05	27,716	27,583	27,583	0	0	2,488,933,447	0	1,000,635,400	1,493,298,047	41,190,072,384,044
13	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/04	27,717	27,584	27,584	0	0	2,488,933,447	0	1,000,635,400	1,493,298,047	41,191,310,204,358
14	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/03	27,718	27,585	27,585	0	0	2,488,933,447	0	1,000,635,400	1,493,298,047	41,192,548,025,527
15	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/02	26,893	26,764	26,764	0	0	2,488,933,447	0	1,000,635,400	1,493,298,047	39,966,361,909,360
16	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/10/01	26,163	26,037	26,037	0	0	2,488,933,447	12,041,000	1,000,635,400	1,493,298,047	38,880,422,426,393
17	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/09/30	25,322	25,201	25,201	0	0	2,488,933,447	0	988,594,400	1,505,339,047	37,935,916,816,844
18	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/09/29	25,930	25,807	25,807	0	0	2,488,933,447	21,000,000	988,594,400	1,505,339,047	38,847,565,504,299
19	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/09/28	25,648	25,523	25,523	0	0	2,488,933,447	0	967,594,400	1,526,339,047	38,957,164,077,436
20	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/09/27	25,649	25,524	25,524	0	0	2,488,933,447	0	967,594,400	1,526,339,047	38,958,648,058,975
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...19 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵