لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/24 | 35,413 | 35,241 | 35,241 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 10,000,000 | 1,876,398,400 | 1,398,448,047 | 49,282,767,288,202 |
| 2 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/24 | 10,216 | 10,163 | 10,163 | 0 | 0 | 400,050,000 | 0 | 114,730,000 | 285,320,000 | 2,899,795,950,613 |
| 3 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/24 | 41,872 | 41,669 | 41,669 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 10,000,000 | 1,761,668,400 | 1,113,128,047 | 46,382,971,337,589 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/23 | 36,048 | 35,873 | 35,873 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 0 | 1,866,398,400 | 1,408,448,047 | 50,525,781,687,274 |
| 5 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/23 | 10,507 | 10,452 | 10,452 | 0 | 0 | 400,050,000 | 0 | 114,730,000 | 285,320,000 | 2,982,205,029,979 |
| 6 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/23 | 42,537 | 42,331 | 42,331 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 0 | 1,751,668,400 | 1,123,128,047 | 47,543,576,657,295 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/22 | 36,219 | 36,043 | 36,043 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 23,160,000 | 1,866,398,400 | 1,408,448,047 | 50,764,174,807,159 |
| 8 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/22 | 10,679 | 10,624 | 10,624 | 0 | 0 | 400,050,000 | 23,160,000 | 114,730,000 | 285,320,000 | 3,031,133,273,832 |
| 9 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/22 | 42,707 | 42,500 | 42,500 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 0 | 1,751,668,400 | 1,123,128,047 | 47,733,041,533,327 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/21 | 36,564 | 36,387 | 36,387 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 25,000,000 | 1,843,238,400 | 1,431,608,047 | 52,091,759,628,482 |
| 11 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/21 | 10,849 | 10,797 | 10,797 | 0 | 0 | 400,050,000 | 0 | 91,570,000 | 308,480,000 | 3,330,573,543,205 |
| 12 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/21 | 43,626 | 43,416 | 43,416 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 25,000,000 | 1,751,668,400 | 1,123,128,047 | 48,761,186,085,277 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/20 | 36,735 | 36,558 | 36,558 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 0 | 1,818,238,400 | 1,456,608,047 | 53,250,287,598,904 |
| 14 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/20 | 10,965 | 10,913 | 10,913 | 0 | 0 | 400,050,000 | 0 | 91,570,000 | 308,480,000 | 3,366,318,418,012 |
| 15 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/20 | 43,659 | 43,448 | 43,448 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 0 | 1,726,668,400 | 1,148,128,047 | 49,883,969,180,892 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/19 | 36,737 | 36,559 | 36,559 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 0 | 1,818,238,400 | 1,456,608,047 | 53,252,398,047,438 |
| 17 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/19 | 10,966 | 10,913 | 10,913 | 0 | 0 | 400,050,000 | 0 | 91,570,000 | 308,480,000 | 3,366,517,259,078 |
| 18 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/19 | 43,661 | 43,450 | 43,450 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 0 | 1,726,668,400 | 1,148,128,047 | 49,885,880,788,360 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/18 | 36,738 | 36,561 | 36,561 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 64,900,000 | 1,818,238,400 | 1,456,608,047 | 53,254,508,496,653 |
| 20 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/18 | 10,967 | 10,914 | 10,914 | 0 | 0 | 400,050,000 | 42,900,000 | 91,570,000 | 308,480,000 | 3,366,716,100,082 |