لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/12/04	36,446	36,269	36,269	0	0	2,488,933,447	0	1,246,435,400	1,247,498,047	45,245,280,253,956
2	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/12/03	36,759	36,582	36,582	0	0	2,488,933,447	0	1,246,435,400	1,247,498,047	45,636,046,511,080
3	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/12/02	36,448	36,273	36,273	0	0	2,488,933,447	0	1,246,435,400	1,247,498,047	45,250,571,152,194
4	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/12/01	35,508	35,338	35,338	0	0	2,488,933,447	0	1,246,435,400	1,247,498,047	44,084,211,170,100
5	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/30	35,510	35,339	35,339	0	0	2,488,933,447	0	1,246,435,400	1,247,498,047	44,085,880,305,252
6	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/29	35,511	35,341	35,341	0	0	2,488,933,447	16,000,000	1,246,435,400	1,247,498,047	44,087,553,636,141
7	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/28	35,656	35,485	35,485	0	0	2,488,933,447	1,000,000	1,230,435,400	1,263,498,047	44,834,819,562,076
8	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/27	35,287	35,118	35,118	0	0	2,488,933,447	0	1,229,435,400	1,264,498,047	44,406,462,920,455
9	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/26	36,026	35,854	35,854	0	0	2,488,933,447	0	1,229,435,400	1,264,498,047	45,336,794,160,010
10	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/25	35,417	35,247	35,247	0	0	2,488,933,447	0	1,229,435,400	1,264,498,047	44,569,530,852,979
11	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/24	36,307	36,132	36,132	0	0	2,488,933,447	0	1,229,435,400	1,264,498,047	45,689,215,567,285
12	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/23	36,308	36,134	36,134	0	0	2,488,933,447	0	1,229,435,400	1,264,498,047	45,690,939,999,700
13	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/22	36,309	36,135	36,135	0	0	2,488,933,447	0	1,229,435,400	1,264,498,047	45,692,664,433,386
14	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/21	36,311	36,136	36,136	0	0	2,488,933,447	0	1,229,435,400	1,264,498,047	45,694,388,868,245
15	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/20	35,948	35,776	35,776	0	0	2,488,933,447	30,100,000	1,229,435,400	1,264,498,047	45,238,286,979,300
16	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/19	35,157	34,989	34,989	0	0	2,488,933,447	0	1,199,335,400	1,294,598,047	45,297,016,030,269
17	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/18	34,108	33,945	33,945	0	0	2,488,933,447	0	1,199,335,400	1,294,598,047	43,945,674,333,068
18	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/17	34,110	33,946	33,946	0	0	2,488,933,447	0	1,199,335,400	1,294,598,047	43,946,130,912,869
19	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/16	34,111	33,947	33,947	0	0	2,488,933,447	0	1,199,335,400	1,294,598,047	43,947,817,915,918
20	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/11/15	34,113	33,948	33,948	0	0	2,488,933,447	0	1,199,335,400	1,294,598,047	43,949,504,920,065
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵