لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/10	34,082	33,917	33,917	0	2,000,000	2,808,534,447	0	1,477,668,400	1,335,866,047	45,308,544,923,174
2	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/09	34,212	34,047	34,047	0	0	2,806,534,447	0	1,477,668,400	1,333,866,047	45,413,951,925,258
3	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/08	34,213	34,048	34,048	0	0	2,806,534,447	0	1,477,668,400	1,333,866,047	45,415,825,474,774
4	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/07	34,215	34,050	34,050	0	5,000,000	2,806,534,447	0	1,477,668,400	1,333,866,047	45,417,842,137,767
5	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/06	33,600	33,437	33,437	0	0	2,801,534,447	0	1,477,668,400	1,328,866,047	44,433,703,767,200
6	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/05	33,931	33,767	33,767	0	0	2,801,534,447	0	1,477,668,400	1,328,866,047	44,871,815,699,244
7	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/04	33,245	33,084	33,084	0	0	2,801,534,447	0	1,477,668,400	1,328,866,047	43,964,672,392,090
8	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/03	33,506	33,344	33,344	0	0	2,801,534,447	60,000,000	1,477,668,400	1,328,866,047	44,309,502,271,310
9	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/02	34,447	34,282	34,282	0	0	2,801,534,447	0	1,417,668,400	1,388,866,047	47,613,513,099,717
10	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/05/01	34,448	34,284	34,284	0	0	2,801,534,447	0	1,417,668,400	1,388,866,047	47,615,457,615,022
11	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/31	34,450	34,285	34,285	0	0	2,801,534,447	0	1,417,668,400	1,388,866,047	47,617,402,131,733
12	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/30	33,582	33,422	33,422	0	0	2,801,534,447	0	1,417,668,400	1,388,866,047	46,418,292,506,266
13	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/29	33,019	32,860	32,860	0	0	2,801,534,447	3,000,000	1,417,668,400	1,388,866,047	45,638,551,755,952
14	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/28	34,181	34,016	34,016	0	1,000	2,801,534,447	3,000,000	1,414,668,400	1,391,866,047	47,346,315,327,353
15	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/27	34,790	34,623	34,623	0	0	2,801,533,447	412,000	1,411,668,400	1,394,865,047	48,294,543,696,989
16	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/26	33,917	33,754	33,754	0	0	2,801,533,447	0	1,411,256,400	1,395,277,047	47,095,868,512,197
17	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/25	33,918	33,755	33,755	0	0	2,801,533,447	0	1,411,256,400	1,395,277,047	47,097,810,521,578
18	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/24	33,919	33,757	33,757	0	15,000,000	2,801,533,447	0	1,411,256,400	1,395,277,047	47,099,752,532,296
19	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/23	32,973	32,814	32,814	0	0	2,786,533,447	0	1,411,256,400	1,380,277,047	45,291,748,476,151
20	صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار	1405/04/22	32,447	32,290	32,290	0	0	2,786,533,447	0	1,411,256,400	1,380,277,047	44,568,667,424,738
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵