لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/20	20,958	20,858	20,858	0	26,000,000	2,282,433,447	0	679,094,400	1,608,339,047	33,547,008,481,956
2	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/19	20,090	19,994	19,994	0	2,000,000	2,256,433,447	0	679,094,400	1,582,339,047	31,636,541,038,637
3	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/18	19,866	19,771	19,771	0	8,000,000	2,254,433,447	0	679,094,400	1,580,339,047	31,244,282,685,256
4	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/17	19,853	19,757	19,757	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,064,367,867,081
5	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/16	19,937	19,840	19,840	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,195,679,309,974
6	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/15	19,937	19,841	19,841	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,196,947,437,472
7	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/14	19,938	19,842	19,842	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,198,215,565,905
8	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/13	19,912	19,816	19,816	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,157,054,192,077
9	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/12	19,898	19,802	19,802	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,135,895,413,137
10	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/11	19,883	19,787	19,787	0	0	2,246,433,447	11,000,000	679,094,400	1,572,339,047	31,112,336,841,511
11	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/10	20,000	19,903	19,903	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,513,860,429,440
12	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/09	19,827	19,732	19,732	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,241,869,261,232
13	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/08	19,828	19,732	19,732	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,243,140,806,319
14	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/07	19,829	19,733	19,733	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,244,412,383,656
15	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/06	19,476	19,382	19,382	0	0	2,246,433,447	39,000,000	668,094,400	1,583,339,047	30,687,984,997,098
16	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/05	19,976	19,879	19,879	0	0	2,246,433,447	18,500,000	629,094,400	1,622,339,047	32,251,223,089,481
17	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/04	20,348	20,250	20,250	0	0	2,246,433,447	10,000,000	610,594,400	1,640,839,047	33,226,763,780,173
18	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/03	20,064	19,967	19,967	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	32,962,658,138,768
19	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/02	20,048	19,952	19,952	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	32,937,820,812,273
20	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/01	20,049	19,953	19,953	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	32,939,144,384,182
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵