لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/13	19,912	19,816	19,816	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,157,054,192,077
2	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/12	19,898	19,802	19,802	0	0	2,246,433,447	0	679,094,400	1,572,339,047	31,135,895,413,137
3	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/11	19,883	19,787	19,787	0	0	2,246,433,447	11,000,000	679,094,400	1,572,339,047	31,112,336,841,511
4	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/10	20,000	19,903	19,903	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,513,860,429,440
5	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/09	19,827	19,732	19,732	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,241,869,261,232
6	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/08	19,828	19,732	19,732	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,243,140,806,319
7	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/07	19,829	19,733	19,733	0	0	2,246,433,447	0	668,094,400	1,583,339,047	31,244,412,383,656
8	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/06	19,476	19,382	19,382	0	0	2,246,433,447	39,000,000	668,094,400	1,583,339,047	30,687,984,997,098
9	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/05	19,976	19,879	19,879	0	0	2,246,433,447	18,500,000	629,094,400	1,622,339,047	32,251,223,089,481
10	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/04	20,348	20,250	20,250	0	0	2,246,433,447	10,000,000	610,594,400	1,640,839,047	33,226,763,780,173
11	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/03	20,064	19,967	19,967	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	32,962,658,138,768
12	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/02	20,048	19,952	19,952	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	32,937,820,812,273
13	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/08/01	20,049	19,953	19,953	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	32,939,144,384,182
14	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/07/30	20,050	19,954	19,954	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	32,940,467,957,048
15	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/07/29	20,478	20,380	20,380	0	0	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	33,644,223,421,442
16	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/07/28	20,537	20,438	20,438	0	5,000,000	2,246,433,447	0	600,594,400	1,650,839,047	33,739,282,556,214
17	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/07/27	20,840	20,740	20,740	0	0	2,241,433,447	0	600,594,400	1,645,839,047	34,134,952,915,454
18	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/07/26	20,223	20,126	20,126	0	0	2,241,433,447	0	600,594,400	1,645,839,047	33,124,254,212,768
19	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/07/25	20,683	20,583	20,583	0	0	2,241,433,447	0	600,594,400	1,645,839,047	33,877,113,425,285
20	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/07/24	20,684	20,584	20,584	0	0	2,241,433,447	0	600,594,400	1,645,839,047	33,878,469,412,751
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵