لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/15 | 34,937 | 34,768 | 34,768 | 0 | 0 | 3,269,846,447 | 15,000,000 | 1,747,818,400 | 1,527,028,047 | 53,091,367,190,578 |
| 2 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/15 | 10,340 | 10,287 | 10,287 | 0 | 0 | 400,050,000 | 0 | 46,150,000 | 353,900,000 | 3,640,635,491,926 |
| 3 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/15 | 42,358 | 42,153 | 42,153 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 15,000,000 | 1,701,668,400 | 1,173,128,047 | 49,450,731,698,652 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/14 | 35,472 | 35,300 | 35,300 | 0 | 50,000 | 3,269,846,447 | 54,150,000 | 1,732,818,400 | 1,542,028,047 | 54,433,442,061,376 |
| 5 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/14 | 10,568 | 10,513 | 10,513 | 0 | 50,000 | 400,050,000 | 41,150,000 | 46,150,000 | 353,900,000 | 3,720,714,399,435 |
| 6 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/14 | 42,890 | 42,683 | 42,683 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 13,000,000 | 1,686,668,400 | 1,188,128,047 | 50,712,727,661,941 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/13 | 33,824 | 33,660 | 33,660 | 0 | 0 | 3,269,796,447 | 0 | 1,678,668,400 | 1,596,128,047 | 53,726,051,768,510 |
| 8 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/13 | 10,222 | 10,172 | 10,172 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,000,000 | 395,000,000 | 4,018,014,453,088 |
| 9 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/13 | 41,585 | 41,384 | 41,384 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 0 | 1,673,668,400 | 1,201,128,047 | 49,708,037,315,422 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/12 | 33,825 | 33,662 | 33,662 | 0 | 0 | 3,269,796,447 | 0 | 1,678,668,400 | 1,596,128,047 | 53,728,180,990,333 |
| 11 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/12 | 10,222 | 10,173 | 10,173 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 5,000,000 | 395,000,000 | 4,018,217,567,439 |
| 12 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/12 | 41,587 | 41,386 | 41,386 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 0 | 1,673,668,400 | 1,201,128,047 | 49,709,963,422,894 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/11 | 33,826 | 33,663 | 33,663 | 0 | 0 | 3,269,796,447 | 45,000,000 | 1,678,668,400 | 1,596,128,047 | 53,730,310,274,992 |
| 14 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/11 | 10,223 | 10,173 | 10,173 | 0 | 0 | 400,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 395,000,000 | 4,018,420,742,981 |
| 15 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/11 | 41,589 | 41,388 | 41,388 | 0 | 0 | 2,869,796,447 | 40,000,000 | 1,673,668,400 | 1,201,128,047 | 49,711,889,532,011 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/10 | 33,089 | 32,929 | 32,929 | 0 | 4,000,000 | 3,269,796,447 | 7,000,000 | 1,633,668,400 | 1,641,128,047 | 54,040,782,804,225 |
| 17 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/10 | 10,057 | 10,009 | 10,009 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 4,003,406,883,283 |
| 18 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/10 | 40,512 | 40,316 | 40,316 | 0 | 4,000,000 | 2,869,796,447 | 7,000,000 | 1,633,668,400 | 1,241,128,047 | 50,037,375,920,942 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/09 | 33,713 | 33,551 | 33,551 | 0 | 2,000,000 | 3,265,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,644,128,047 | 55,161,866,116,602 |
| 20 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/09 | 9,957 | 9,909 | 9,909 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,963,687,462,089 |