لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/20	12,137	12,078	12,078	0	1,000,000	1,791,619,670	0	476,694,400	1,319,925,270	15,942,151,449,962
2	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/19	12,379	12,320	12,320	0	12,000,000	1,790,619,670	0	476,694,400	1,318,925,270	16,248,673,484,302
3	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/18	12,191	12,132	12,132	0	1,500,000	1,778,619,670	0	476,694,400	1,306,925,270	15,855,903,978,554
4	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/17	12,116	12,058	12,058	0	2,000,000	1,777,119,670	0	476,694,400	1,305,425,270	15,740,682,450,262
5	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/16	12,331	12,272	12,272	0	0	1,775,119,670	0	476,694,400	1,303,425,270	15,995,370,423,473
6	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/15	12,332	12,272	12,272	0	0	1,775,119,670	0	476,694,400	1,303,425,270	15,995,838,797,391
7	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/14	12,332	12,273	12,273	0	0	1,775,119,670	0	476,694,400	1,303,425,270	15,996,307,289,523
8	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/13	12,332	12,273	12,273	0	0	1,775,119,670	0	476,694,400	1,303,425,270	15,996,775,793,181
9	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/12	12,255	12,196	12,196	0	0	1,775,119,670	0	476,694,400	1,303,425,270	15,896,696,959,736
10	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/11	12,013	11,955	11,955	0	0	1,775,119,670	0	476,694,400	1,303,425,270	15,583,060,610,067
11	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/10	12,059	12,001	12,001	0	0	1,775,119,670	2,000,000	476,694,400	1,303,425,270	15,642,481,991,999
12	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/09	12,009	11,951	11,951	0	0	1,775,119,670	0	474,694,400	1,305,425,270	15,601,341,894,806
13	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/08	12,009	11,951	11,951	0	0	1,775,119,670	0	474,694,400	1,305,425,270	15,601,698,655,827
14	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/07	12,240	12,181	12,181	0	0	1,775,119,670	2,000,000	474,694,400	1,305,425,270	15,901,950,224,077
15	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/06	12,157	12,098	12,098	0	0	1,775,119,670	1,500,000	472,694,400	1,307,425,270	15,817,719,190,774
16	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/05	12,137	12,079	12,079	0	0	1,775,119,670	0	471,194,400	1,308,925,270	15,810,619,253,040
17	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/04	12,282	12,223	12,223	0	0	1,775,119,670	3,000,000	471,194,400	1,308,925,270	15,999,352,231,635
18	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/03	12,315	12,256	12,256	0	0	1,775,119,670	0	468,194,400	1,311,925,270	16,078,712,863,307
19	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/02	12,178	12,120	12,120	0	0	1,775,119,670	0	468,194,400	1,311,925,270	15,900,605,867,039
20	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان	1404/03/01	12,179	12,120	12,120	0	0	1,775,119,670	0	468,194,400	1,311,925,270	15,901,079,088,615
«12 3 4 5 6 7 8 9 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵