صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۲۹,۰۹۵,۲۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۴۲۹,۰۹۵,۲۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۱۱۳,۴۲۸,۲۹۹,۰۷۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۸۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۷۳۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۷۳۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۲:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی امینی، آرش بهنودی، آزاده صادقی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ] تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان مورخ 1403.12.11( تغییرات امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ] تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان مورخ 1403.12.11( تغییرات اساسنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان مورخ 1403.12.28( هزینه نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۷۳۵	۱۲,۶۷۵	۱۲,۶۷۵	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۵۸۹,۶۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۹۴,۴۰۰	۱,۴۲۹,۰۹۵,۲۷۰	۱۸,۱۱۳,۴۲۸,۲۹۹,۰۷۶
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۳,۰۵۴	۱۲,۹۹۳	۱۲,۹۹۳	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۸۹,۶۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۴۱۸,۵۹۵,۲۷۰	۱۸,۴۳۱,۷۸۴,۶۹۱,۹۰۰
۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۱۲	۱۲,۹۱۲	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۱,۴۱۸,۵۹۵,۲۷۰	۱۸,۳۱۶,۲۷۸,۲۶۰,۶۰۷
۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۲,۶۱۴	۱۲,۵۵۴	۱۲,۵۵۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۱,۴۰۲,۵۹۵,۲۷۰	۱۷,۶۰۷,۶۵۶,۲۷۶,۲۵۵
۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۲,۲۵۸	۱۲,۱۹۹	۱۲,۱۹۹	۰	۰	۱,۶۰۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۸۲,۵۹۵,۲۷۰	۱۶,۸۶۶,۶۱۹,۴۸۸,۰۲۷
۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۲,۲۵۹	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۸۲,۵۹۵,۲۷۰	۱۶,۸۶۷,۱۲۳,۱۵۳,۵۹۶
۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۲,۲۵۷	۱۲,۱۹۸	۱۲,۱۹۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۸۲,۵۹۵,۲۷۰	۱۶,۸۶۵,۵۰۶,۹۷۸,۴۲۵
۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۲,۴۴۹	۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۹	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۸۱,۵۹۵,۲۷۰	۱۷,۱۱۷,۲۲۷,۸۲۵,۸۳۶
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۲,۲۹۷	۱۲,۲۳۸	۱۲,۲۳۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۵۸۹,۶۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۶۹,۵۹۵,۲۷۰	۱۶,۷۶۰,۸۲۶,۵۹۰,۰۸۳
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۲,۵۲۴	۱۲,۴۶۳	۱۲,۴۶۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۶۹,۵۹۵,۲۷۰	۱۷,۰۶۹,۵۶۷,۷۹۹,۸۴۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۲,۴۰۹	۱۲,۳۵۰	۱۲,۳۵۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۵۹,۵۹۵,۲۷۰	۱۶,۷۹۰,۷۰۰,۰۳۰,۶۲۶
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۲,۹۵۹	۱۲,۸۹۹	۱۲,۸۹۹	۰	۰	۱,۵۴۹,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۳۴,۵۹۵,۲۷۰	۱۷,۲۱۴,۶۹۷,۹۱۱,۲۸۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۲,۹۵۹	۱۲,۸۹۹	۱۲,۸۹۹	۰	۰	۱,۵۴۹,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۳۴,۵۹۵,۲۷۰	۱۷,۲۱۵,۲۰۴,۵۷۵,۴۰۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۳,۱۰۸	۱۳,۰۴۸	۱۳,۰۴۸	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۳۴,۵۹۵,۲۷۰	۱۷,۴۱۴,۰۱۴,۵۳۹,۹۸۲
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۲,۷۳۶	۱۲,۶۸۰	۱۲,۶۸۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۳۱۴,۵۹۵,۲۷۰	۱۶,۶۶۸,۸۶۳,۵۰۵,۳۷۸
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۳,۰۷۸	۱۳,۰۲۲	۱۳,۰۲۲	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۲۶۷,۵۹۵,۲۷۰	۱۶,۵۰۶,۹۴۱,۹۳۷,۷۹۳
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۳,۰۳۳	۱۲,۹۷۲	۱۲,۹۷۲	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۱۶۵,۵۹۵,۲۷۰	۱۵,۱۱۹,۸۷۹,۱۰۳,۵۳۰
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۳,۳۷۵	۱۳,۳۱۴	۱۳,۳۱۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۱۵۷,۵۹۵,۲۷۰	۱۵,۴۱۲,۳۳۵,۹۲۲,۸۶۷
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۳,۵۸۰	۱۳,۵۱۸	۱۳,۵۱۸	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۱۳۷,۵۹۵,۲۷۰	۱۵,۳۷۷,۵۶۷,۴۶۵,۲۷۱
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۳,۵۸۱	۱۳,۵۱۸	۱۳,۵۱۸	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۸۹,۶۷۰	۰	۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰	۱,۱۳۷,۵۹۵,۲۷۰	۱۵,۳۷۸,۰۰۶,۱۰۶,۱۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

کاربر گرامی