ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۵۷۲,۳۰۷	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۱۰۰,۶۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۵۷۲,۳۰۷	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۱۰۰,۶۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۵۹۵,۳۸۱	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۷,۳۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۶۶,۸۹۰	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۱ %	۳۳۰,۱۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸,۷۴۴,۷۰۰	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸,۵۰۳,۵۵۶	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۰.۰۱ %	۳۹,۳۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸,۱۴۰,۹۴۸	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۲	۰.۶ %	۲۵,۷۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸,۲۱۳,۱۰۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۰۱ %	۶,۵۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 26 27 282930 31 32 »