ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴,۷۱۹	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۲	۰.۲۴ %	۳,۹۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴,۷۱۹	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۲	۰.۲۴ %	۳,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴,۷۱۹	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۲	۰.۲۴ %	۴,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۸۸,۰۲۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲۱,۶۱۴,۵۴۲	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۷	۰.۲۳ %	۴,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲۱,۳۶۴,۴۲۶	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۹	۰.۲۳ %	۴,۰۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲۱,۵۴۰,۱۶۱	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۴۷	۰.۲۲ %	۴,۰۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲۱,۱۶۹,۴۸۳	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۲۸	۰.۲۴ %	۶۶۴,۰۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲۱,۱۶۹,۴۸۳	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۲۸	۰.۲۴ %	۶۶۴,۰۵۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۱,۱۶۹,۴۸۳	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۲۸	۰.۲۴ %	۶۶۴,۰۷۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...27 »