ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۵۷۲,۳۰۷	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۱۰۰,۶۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۵۹۵,۳۸۱	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۹	۰.۳۵ %	۷,۳۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۲۶۶,۸۹۰	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۱ %	۳۳۰,۱۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸,۷۸۰,۸۰۹	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸,۷۴۴,۷۰۰	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸	۰.۰۱ %	۷۳,۵۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸,۵۰۳,۵۵۶	۹۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۰.۰۱ %	۳۹,۳۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸,۱۴۰,۹۴۸	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۲	۰.۶ %	۲۵,۷۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸,۲۱۳,۱۰۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۰۱ %	۶,۵۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۲۳۰,۰۹۵	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۰۲ %	۶۲,۳۷۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 21 22 232425 26 27 »