ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۷,۹۷۵,۰۷۱	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۹	۰.۱۷ %	۱۴۷,۷۱۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۷,۹۹۵,۰۴۳	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۶۹	۰.۱۷ %	۱۴۷,۷۲۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۷,۹۸۴,۲۶۳	۹۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۵	۰.۲ %	۸۴,۸۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۷,۸۷۸,۱۲۲	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۴	۰.۱۴ %	۱۳۰,۲۲۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۹,۰۵۵,۶۲۷	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۹	۰.۱۷ %	۴,۴۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۹,۸۳۸,۳۷۰	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۸	۰.۱۴ %	۴,۴۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲۰,۸۳۸,۶۸۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۰.۱۳ %	۱۷۲,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۰,۸۳۸,۶۸۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۰.۱۳ %	۱۷۲,۳۵۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۰,۱۸۸,۹۸۲	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۷	۰.۱۴ %	۱۷۲,۳۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲۰,۸۵۲,۸۳۸	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲	۰.۰۲ %	۳۱۴,۸۶۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...27 »