کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۴,۰۹۸,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۵,۹۰۱,۹۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۵۷۲
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۴۲۵
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۴۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۵۰۲,۲۶۸,۶۹۹,۷۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۰:۲۸:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۴,۰۹۸,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۵۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۴۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۴۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۵۰۲,۲۶۸,۶۹۹,۷۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 30,572 | 30,425 | 30,425 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۲۹,۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۳۶۴,۰۹۸,۰۴۷ | ۴۱,۵۰۲,۲۶۸,۶۹۹,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 28,958 | 28,817 | 28,817 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۲۹,۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۳۶۴,۰۹۸,۰۴۷ | ۳۹,۳۰۹,۵۴۴,۹۱۷,۷۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 27,820 | 27,685 | 27,685 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۳۶۴,۰۹۸,۰۴۷ | ۳۷,۷۶۵,۵۳۵,۹۵۸,۳۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 26,582 | 26,453 | 26,453 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۲۵,۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۹۸,۰۴۷ | ۳۶,۱۸۹,۶۸۲,۷۶۵,۸۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 26,583 | 26,454 | 26,454 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۲۵,۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۹۸,۰۴۷ | ۳۶,۱۹۱,۱۸۴,۹۳۴,۶۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 26,584 | 26,455 | 26,455 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۲۵,۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۹۸,۰۴۷ | ۳۶,۱۹۲,۶۸۷,۱۰۴,۴۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 26,585 | 26,456 | 26,456 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۹۸,۰۴۷ | ۳۶,۱۹۴,۱۸۹,۲۷۵,۲۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 27,737 | 27,603 | 27,603 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۱۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۳۹,۰۱۰,۷۲۳,۵۵۷,۲۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 26,348 | 26,220 | 26,220 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۱۸,۲۹۸,۰۴۷ | ۳۷,۱۸۸,۴۴۹,۱۲۹,۴۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 28,454 | 28,316 | 28,316 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۰۱۲,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۸۱,۲۹۸,۰۴۷ | ۴۱,۹۴۴,۲۲۶,۱۵۰,۶۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 28,613 | 28,476 | 28,476 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۸۱,۲۹۸,۰۴۷ | ۴۲,۱۸۰,۷۰۵,۰۰۳,۳۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 27,716 | 27,583 | 27,583 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۰,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۹۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۴۱,۱۹۰,۰۷۲,۳۸۴,۰۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 27,717 | 27,584 | 27,584 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۰,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۹۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۴۱,۱۹۱,۳۱۰,۲۰۴,۳۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 27,718 | 27,585 | 27,585 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۰,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۹۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۴۱,۱۹۲,۵۴۸,۰۲۵,۵۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 26,893 | 26,764 | 26,764 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۰۰۰,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۹۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۳۹,۹۶۶,۳۶۱,۹۰۹,۳۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 26,163 | 26,037 | 26,037 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۱۲,۰۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۶۳۵,۴۰۰ | ۱,۴۹۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۳۸,۸۸۰,۴۲۲,۴۲۶,۳۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 25,322 | 25,201 | 25,201 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۹۸۸,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۰۵,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۷,۹۳۵,۹۱۶,۸۱۶,۸۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 25,930 | 25,807 | 25,807 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۰۵,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۸,۸۴۷,۵۶۵,۵۰۴,۲۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 25,648 | 25,523 | 25,523 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۹۶۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۲۶,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۸,۹۵۷,۱۶۴,۰۷۷,۴۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 25,649 | 25,524 | 25,524 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۹۶۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۲۶,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۸,۹۵۸,۶۴۸,۰۵۸,۹۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||