کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵۲,۵۰۱,۹۵۳
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۴۴۶
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۲۶۹
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۲۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۲۴۵,۲۸۰,۲۵۳,۹۵۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۶:۳۶:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۸۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۷۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۷۸۳,۲۳۹,۸۵۷,۶۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 36,446 | 36,269 | 36,269 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۴۶,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۲۴۵,۲۸۰,۲۵۳,۹۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 36,759 | 36,582 | 36,582 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۴۶,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۶۳۶,۰۴۶,۵۱۱,۰۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 36,448 | 36,273 | 36,273 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۴۶,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۲۵۰,۵۷۱,۱۵۲,۱۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 35,508 | 35,338 | 35,338 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۴۶,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۰۸۴,۲۱۱,۱۷۰,۱۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 35,510 | 35,339 | 35,339 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۴۶,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۰۸۵,۸۸۰,۳۰۵,۲۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 35,511 | 35,341 | 35,341 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۴۷,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۰۸۷,۵۵۳,۶۳۶,۱۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 35,656 | 35,485 | 35,485 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۳,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۸۳۴,۸۱۹,۵۶۲,۰۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 35,287 | 35,118 | 35,118 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۴۰۶,۴۶۲,۹۲۰,۴۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 36,026 | 35,854 | 35,854 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۳۳۶,۷۹۴,۱۶۰,۰۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 35,417 | 35,247 | 35,247 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۴,۵۶۹,۵۳۰,۸۵۲,۹۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 36,307 | 36,132 | 36,132 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۶۸۹,۲۱۵,۵۶۷,۲۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 36,308 | 36,134 | 36,134 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۶۹۰,۹۳۹,۹۹۹,۷۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 36,309 | 36,135 | 36,135 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۶۹۲,۶۶۴,۴۳۳,۳۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 36,311 | 36,136 | 36,136 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۶۹۴,۳۸۸,۸۶۸,۲۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 35,948 | 35,776 | 35,776 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۴۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۶۴,۴۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۲۳۸,۲۸۶,۹۷۹,۳۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 35,157 | 34,989 | 34,989 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۵,۲۹۷,۰۱۶,۰۳۰,۲۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 34,108 | 33,945 | 33,945 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۵,۶۷۴,۳۳۳,۰۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 34,110 | 33,946 | 33,946 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۶,۱۳۰,۹۱۲,۸۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 34,111 | 33,947 | 33,947 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۷,۸۱۷,۹۱۵,۹۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 34,113 | 33,948 | 33,948 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۸,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۱,۱۹۹,۳۳۵,۴۰۰ | ۱,۲۹۴,۵۹۸,۰۴۷ | ۴۳,۹۴۹,۵۰۴,۹۲۰,۰۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||