کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۷,۶۶۰,۹۵۳
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۹۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۸۱۶
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۸۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۱۵۷,۰۵۴,۱۹۲,۰۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۸۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۸۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۱۹۹,۴۸۲,۵۱۹,۵۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 19,912 | 19,816 | 19,816 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۵۷,۰۵۴,۱۹۲,۰۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 19,898 | 19,802 | 19,802 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۳۵,۸۹۵,۴۱۳,۱۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 19,883 | 19,787 | 19,787 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۷۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۱۱۲,۳۳۶,۸۴۱,۵۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 20,000 | 19,903 | 19,903 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۵۱۳,۸۶۰,۴۲۹,۴۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 19,827 | 19,732 | 19,732 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۲۴۱,۸۶۹,۲۶۱,۲۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 19,828 | 19,732 | 19,732 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۲۴۳,۱۴۰,۸۰۶,۳۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 19,829 | 19,733 | 19,733 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۱,۲۴۴,۴۱۲,۳۸۳,۶۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 19,476 | 19,382 | 19,382 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۰,۶۸۷,۹۸۴,۹۹۷,۰۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 19,976 | 19,879 | 19,879 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۲۲,۳۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۲۵۱,۲۲۳,۰۸۹,۴۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 20,348 | 20,250 | 20,250 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۴۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۲۲۶,۷۶۳,۷۸۰,۱۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 20,064 | 19,967 | 19,967 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۹۶۲,۶۵۸,۱۳۸,۷۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 20,048 | 19,952 | 19,952 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۹۳۷,۸۲۰,۸۱۲,۲۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 20,049 | 19,953 | 19,953 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۹۳۹,۱۴۴,۳۸۴,۱۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 20,050 | 19,954 | 19,954 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۲,۹۴۰,۴۶۷,۹۵۷,۰۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 20,478 | 20,380 | 20,380 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۶۴۴,۲۲۳,۴۲۱,۴۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 20,537 | 20,438 | 20,438 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۶,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۷۳۹,۲۸۲,۵۵۶,۲۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 20,840 | 20,740 | 20,740 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۱,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۴۵,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۴,۱۳۴,۹۵۲,۹۱۵,۴۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 20,223 | 20,126 | 20,126 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۱,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۴۵,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۱۲۴,۲۵۴,۲۱۲,۷۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 20,683 | 20,583 | 20,583 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۱,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۴۵,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۸۷۷,۱۱۳,۴۲۵,۲۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 20,684 | 20,584 | 20,584 | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۱,۴۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۶۰۰,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۴۵,۸۳۹,۰۴۷ | ۳۳,۸۷۸,۴۶۹,۴۱۲,۷۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||