لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/07 | 33,529 | 33,369 | 33,369 | 0 | 30,000,000 | 2,518,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,157,418,047 | 38,621,768,922,142 |
| 162 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/06 | 31,813 | 31,658 | 31,658 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 6,200,000 | 1,366,515,400 | 1,127,418,047 | 35,691,829,133,304 |
| 163 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/05 | 31,807 | 31,654 | 31,654 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,360,315,400 | 1,133,618,047 | 35,883,216,004,163 |
| 164 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/04 | 32,216 | 32,060 | 32,060 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,360,315,400 | 1,133,618,047 | 36,343,702,418,401 |
| 165 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/03 | 32,217 | 32,061 | 32,061 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,360,315,400 | 1,133,618,047 | 36,345,250,944,530 |
| 166 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/02 | 32,218 | 32,063 | 32,063 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 7,000,000 | 1,360,315,400 | 1,133,618,047 | 36,346,799,471,785 |
| 167 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/01 | 31,651 | 31,499 | 31,499 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 4,000,000 | 1,353,315,400 | 1,140,618,047 | 35,928,009,130,571 |
| 168 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/31 | 31,508 | 31,357 | 31,357 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,349,315,400 | 1,144,618,047 | 35,891,302,500,527 |
| 169 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/30 | 31,773 | 31,620 | 31,620 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 8,000,000 | 1,349,315,400 | 1,144,618,047 | 36,192,824,007,105 |
| 170 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/29 | 32,012 | 31,858 | 31,858 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 36,719,694,857,171 |
| 171 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/28 | 32,334 | 32,179 | 32,179 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 37,089,717,897,139 |
| 172 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/27 | 32,336 | 32,180 | 32,180 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 37,091,292,351,308 |
| 173 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/26 | 32,337 | 32,181 | 32,181 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 37,092,866,806,505 |
| 174 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/25 | 33,268 | 33,108 | 33,108 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 38,160,897,060,672 |
| 175 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/24 | 33,270 | 33,109 | 33,109 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 38,162,501,550,600 |
| 176 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/23 | 32,847 | 32,689 | 32,689 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 37,678,086,533,991 |
| 177 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/22 | 32,722 | 32,565 | 32,565 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 37,534,995,467,378 |
| 178 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/21 | 33,827 | 33,664 | 33,664 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 38,802,266,069,015 |
| 179 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/20 | 33,828 | 33,666 | 33,666 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 38,803,734,116,864 |
| 180 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/19 | 33,830 | 33,667 | 33,667 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 38,805,202,165,858 |