لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/27 | 35,916 | 35,741 | 35,741 | 0 | 5,700,000 | 2,624,633,447 | 0 | 1,367,256,400 | 1,262,377,047 | 45,118,743,668,561 |
| 142 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/26 | 36,071 | 35,895 | 35,895 | 0 | 2,000,000 | 2,618,933,447 | 741,000 | 1,367,256,400 | 1,256,677,047 | 45,108,681,533,613 |
| 143 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/25 | 36,607 | 36,429 | 36,429 | 0 | 0 | 2,616,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,255,418,047 | 45,733,657,226,412 |
| 144 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/24 | 36,609 | 36,431 | 36,431 | 0 | 0 | 2,616,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,255,418,047 | 45,735,529,627,440 |
| 145 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/23 | 36,610 | 36,432 | 36,432 | 0 | 1,000,000 | 2,616,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,255,418,047 | 45,737,402,030,593 |
| 146 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/22 | 36,841 | 36,661 | 36,661 | 0 | 0 | 2,615,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,254,418,047 | 45,988,489,700,886 |
| 147 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/21 | 37,540 | 37,359 | 37,359 | 0 | 12,000,000 | 2,615,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,254,418,047 | 46,863,475,557,526 |
| 148 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/20 | 36,259 | 36,083 | 36,083 | 0 | 6,000,000 | 2,603,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,242,418,047 | 44,829,971,192,396 |
| 149 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/19 | 36,170 | 35,993 | 35,993 | 0 | 0 | 2,597,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,236,418,047 | 44,502,848,600,849 |
| 150 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/18 | 36,180 | 36,003 | 36,003 | 0 | 0 | 2,597,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,236,418,047 | 44,515,278,825,547 |
| 151 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/17 | 36,181 | 36,005 | 36,005 | 0 | 0 | 2,597,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,236,418,047 | 44,517,110,850,780 |
| 152 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/16 | 36,183 | 36,006 | 36,006 | 0 | 0 | 2,597,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,236,418,047 | 44,518,942,892,870 |
| 153 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/15 | 35,902 | 35,727 | 35,727 | 0 | 0 | 2,597,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,236,418,047 | 44,173,024,335,588 |
| 154 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/14 | 38,543 | 38,357 | 38,357 | 0 | 0 | 2,597,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,236,418,047 | 47,425,058,006,809 |
| 155 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/13 | 39,181 | 38,995 | 38,995 | 0 | 2,000,000 | 2,597,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,236,418,047 | 48,213,594,437,727 |
| 156 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/12 | 38,299 | 38,117 | 38,117 | 0 | 32,000,000 | 2,595,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,234,418,047 | 47,052,168,665,160 |
| 157 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/11 | 37,971 | 37,789 | 37,789 | 0 | 0 | 2,563,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,202,418,047 | 45,438,506,886,854 |
| 158 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/10 | 37,973 | 37,791 | 37,791 | 0 | 0 | 2,563,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,202,418,047 | 45,440,330,239,238 |
| 159 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/09 | 37,974 | 37,792 | 37,792 | 0 | 0 | 2,563,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,202,418,047 | 45,442,153,593,020 |
| 160 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/08 | 34,972 | 34,805 | 34,805 | 0 | 45,000,000 | 2,563,933,447 | 0 | 1,366,515,400 | 1,202,418,047 | 41,850,033,622,825 |