لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/16 | 32,907 | 32,751 | 32,751 | 0 | 35,000,000 | 2,745,533,447 | 1,500,000 | 1,397,756,400 | 1,352,777,047 | 44,304,593,161,483 |
| 122 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/15 | 33,789 | 33,626 | 33,626 | 0 | 0 | 2,710,533,447 | 0 | 1,396,256,400 | 1,319,277,047 | 44,362,413,122,723 |
| 123 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/14 | 33,791 | 33,628 | 33,628 | 0 | 0 | 2,710,533,447 | 0 | 1,396,256,400 | 1,319,277,047 | 44,364,278,948,196 |
| 124 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/13 | 33,792 | 33,629 | 33,629 | 0 | 14,000,000 | 2,710,533,447 | 0 | 1,396,256,400 | 1,319,277,047 | 44,366,144,775,157 |
| 125 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/12 | 33,906 | 33,742 | 33,742 | 0 | 13,500,000 | 2,696,533,447 | 0 | 1,396,256,400 | 1,305,277,047 | 44,042,539,857,976 |
| 126 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/11 | 34,201 | 34,041 | 34,041 | 0 | 54,000,000 | 2,683,033,447 | 0 | 1,396,256,400 | 1,291,777,047 | 43,973,390,872,527 |
| 127 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/10 | 33,308 | 33,146 | 33,146 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,396,256,400 | 1,237,777,047 | 41,026,871,654,140 |
| 128 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/09 | 32,903 | 32,742 | 32,742 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 7,000,000 | 1,396,256,400 | 1,237,777,047 | 40,527,753,623,433 |
| 129 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/08 | 33,244 | 33,083 | 33,083 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,389,256,400 | 1,244,777,047 | 41,180,403,774,975 |
| 130 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/07 | 33,246 | 33,084 | 33,084 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,389,256,400 | 1,244,777,047 | 41,182,139,804,716 |
| 131 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/06 | 33,247 | 33,085 | 33,085 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,389,256,400 | 1,244,777,047 | 41,183,875,835,737 |
| 132 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/05 | 33,248 | 33,087 | 33,087 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,389,256,400 | 1,244,777,047 | 41,185,611,868,008 |
| 133 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/04 | 33,461 | 33,298 | 33,298 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,389,256,400 | 1,244,777,047 | 41,449,070,875,597 |
| 134 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/03 | 32,739 | 32,579 | 32,579 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 1,000,000 | 1,389,256,400 | 1,244,777,047 | 40,554,059,662,522 |
| 135 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/02 | 34,799 | 34,629 | 34,629 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 2,000,000 | 1,388,256,400 | 1,245,777,047 | 43,140,235,652,409 |
| 136 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/01 | 35,470 | 35,299 | 35,299 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,386,256,400 | 1,247,777,047 | 44,045,665,646,023 |
| 137 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/31 | 35,471 | 35,301 | 35,301 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,386,256,400 | 1,247,777,047 | 44,047,465,875,429 |
| 138 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/30 | 35,472 | 35,302 | 35,302 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 0 | 1,386,256,400 | 1,247,777,047 | 44,049,270,475,218 |
| 139 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/29 | 34,929 | 34,759 | 34,759 | 0 | 0 | 2,629,033,447 | 19,000,000 | 1,386,256,400 | 1,247,777,047 | 43,371,611,694,351 |
| 140 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/02/28 | 35,002 | 34,831 | 34,831 | 0 | 4,400,000 | 2,629,033,447 | 0 | 1,367,256,400 | 1,266,777,047 | 44,123,374,239,057 |