لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1241	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/17	9,754	9,711	9,711	0	5,700,000	932,589,670	0	128,348,400	809,241,270	7,858,886,314,188
1242	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/16	9,881	9,839	9,839	0	10,000	926,889,670	8,640,000	128,348,400	803,541,270	7,906,341,525,978
1243	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/15	9,847	9,811	9,811	0	0	926,879,670	0	119,708,400	812,171,270	7,967,913,335,822
1244	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/14	9,982	9,945	9,945	0	0	926,879,670	0	119,708,400	812,171,270	8,077,411,001,082
1245	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/13	9,982	9,946	9,946	0	0	926,879,670	0	119,708,400	812,171,270	8,077,595,426,841
1246	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/12	10,040	10,003	10,003	0	497	926,879,670	119,708,400	119,708,400	812,171,270	8,124,482,449,167
1247	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/11	10,039	10,016	10,016	0	1,000,000	926,879,173	0	0	931,879,173	9,333,508,972,242
1248	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/10	10,032	10,024	10,024	0	0	925,879,173	0	0	930,879,173	9,331,250,190,786
1249	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/09	10,009	10,007	10,007	0	0	925,879,173	0	0	930,879,173	9,315,629,733,846
1250	صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار	1403/10/08	10,008	10,008	10,008	0	925,879,173	925,879,173	0	0	930,879,173	9,316,063,046,456
«1 2...54 55 56 57 58 59 60 61 6263»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵