لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/05 | 28,954 | 28,814 | 28,814 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,358,277,047 | 39,137,483,268,395 |
| 102 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/04 | 28,955 | 28,815 | 28,815 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,358,277,047 | 39,139,219,530,014 |
| 103 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/03 | 28,957 | 28,817 | 28,817 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,358,277,047 | 39,140,955,792,878 |
| 104 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/02 | 28,958 | 28,818 | 28,818 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 500,000 | 1,411,256,400 | 1,358,277,047 | 39,142,692,057,007 |
| 105 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/01 | 28,970 | 28,830 | 28,830 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,410,756,400 | 1,358,777,047 | 39,174,165,876,226 |
| 106 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/31 | 29,001 | 28,862 | 28,862 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 2,000,000 | 1,410,756,400 | 1,358,777,047 | 39,216,466,439,085 |
| 107 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/30 | 30,145 | 29,999 | 29,999 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 5,000,000 | 1,408,756,400 | 1,360,777,047 | 40,821,442,182,180 |
| 108 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/29 | 29,481 | 29,338 | 29,338 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,403,756,400 | 1,365,777,047 | 40,069,634,068,146 |
| 109 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/28 | 29,483 | 29,340 | 29,340 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,403,756,400 | 1,365,777,047 | 40,071,404,970,236 |
| 110 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/27 | 29,484 | 29,341 | 29,341 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 3,000,000 | 1,403,756,400 | 1,365,777,047 | 40,073,175,874,386 |
| 111 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/26 | 29,179 | 29,037 | 29,037 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,400,756,400 | 1,368,777,047 | 39,744,921,467,190 |
| 112 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/25 | 30,727 | 30,578 | 30,578 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,400,756,400 | 1,368,777,047 | 41,853,795,193,030 |
| 113 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/24 | 31,633 | 31,479 | 31,479 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 3,000,000 | 1,400,756,400 | 1,368,777,047 | 43,087,919,370,182 |
| 114 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/23 | 31,422 | 31,269 | 31,269 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,397,756,400 | 1,371,777,047 | 42,893,635,615,479 |
| 115 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/22 | 32,842 | 32,682 | 32,682 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,397,756,400 | 1,371,777,047 | 44,832,553,064,594 |
| 116 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/21 | 32,843 | 32,683 | 32,683 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,397,756,400 | 1,371,777,047 | 44,834,460,387,537 |
| 117 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/20 | 32,845 | 32,685 | 32,685 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,397,756,400 | 1,371,777,047 | 44,836,367,711,550 |
| 118 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/19 | 32,995 | 32,835 | 32,835 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,397,756,400 | 1,371,777,047 | 45,041,808,341,502 |
| 119 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/18 | 33,416 | 33,254 | 33,254 | 0 | 7,000,000 | 2,764,533,447 | 0 | 1,397,756,400 | 1,371,777,047 | 45,616,964,130,027 |
| 120 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/03/17 | 33,882 | 33,719 | 33,719 | 0 | 12,000,000 | 2,757,533,447 | 0 | 1,397,756,400 | 1,364,777,047 | 46,018,254,387,707 |