لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/25 | 33,918 | 33,755 | 33,755 | 0 | 0 | 2,801,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,395,277,047 | 47,097,810,521,578 |
| 82 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/24 | 33,919 | 33,757 | 33,757 | 0 | 15,000,000 | 2,801,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,395,277,047 | 47,099,752,532,296 |
| 83 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/23 | 32,973 | 32,814 | 32,814 | 0 | 0 | 2,786,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,380,277,047 | 45,291,748,476,151 |
| 84 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/22 | 32,447 | 32,290 | 32,290 | 0 | 0 | 2,786,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,380,277,047 | 44,568,667,424,738 |
| 85 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/21 | 32,259 | 32,103 | 32,103 | 0 | 0 | 2,786,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,380,277,047 | 44,310,541,641,141 |
| 86 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/20 | 32,195 | 32,039 | 32,039 | 0 | 3,000,000 | 2,786,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,380,277,047 | 44,222,990,352,709 |
| 87 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/19 | 33,002 | 32,843 | 32,843 | 0 | 0 | 2,783,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,377,277,047 | 45,234,312,371,764 |
| 88 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/18 | 33,004 | 32,845 | 32,845 | 0 | 0 | 2,783,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,377,277,047 | 45,236,200,394,385 |
| 89 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/17 | 33,005 | 32,846 | 32,846 | 0 | 14,000,000 | 2,783,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,377,277,047 | 45,238,088,402,484 |
| 90 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/16 | 32,419 | 32,262 | 32,262 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 43,982,072,001,706 |
| 91 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/15 | 31,479 | 31,327 | 31,327 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 42,707,005,686,665 |
| 92 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/14 | 31,481 | 31,328 | 31,328 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 42,708,822,403,606 |
| 93 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/13 | 31,482 | 31,329 | 31,329 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 42,710,639,121,887 |
| 94 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/12 | 31,483 | 31,331 | 31,331 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 42,712,455,841,444 |
| 95 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/11 | 31,485 | 31,332 | 31,332 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 42,714,272,562,335 |
| 96 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/10 | 31,486 | 31,333 | 31,333 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 42,716,089,284,534 |
| 97 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/09 | 30,642 | 30,494 | 30,494 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 41,571,576,344,525 |
| 98 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/08 | 30,355 | 30,208 | 30,208 | 0 | 0 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 41,182,129,632,418 |
| 99 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/07 | 31,019 | 30,870 | 30,870 | 0 | 5,000,000 | 2,769,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,363,277,047 | 42,083,682,471,952 |
| 100 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/06 | 29,697 | 29,554 | 29,554 | 0 | 0 | 2,764,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,358,277,047 | 40,141,998,573,099 |