لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/14 | 33,582 | 33,419 | 33,419 | 0 | 0 | 2,808,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,335,866,047 | 44,643,879,432,488 |
| 62 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/13 | 33,832 | 33,668 | 33,668 | 0 | 0 | 2,808,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,335,866,047 | 44,976,211,570,612 |
| 63 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/12 | 33,833 | 33,670 | 33,670 | 0 | 0 | 2,808,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,335,866,047 | 44,978,077,669,118 |
| 64 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/11 | 33,767 | 33,604 | 33,604 | 0 | 0 | 2,808,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,335,866,047 | 44,890,123,917,156 |
| 65 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/10 | 34,082 | 33,917 | 33,917 | 0 | 2,000,000 | 2,808,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,335,866,047 | 45,308,544,923,174 |
| 66 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/09 | 34,212 | 34,047 | 34,047 | 0 | 0 | 2,806,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,333,866,047 | 45,413,951,925,258 |
| 67 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/08 | 34,213 | 34,048 | 34,048 | 0 | 0 | 2,806,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,333,866,047 | 45,415,825,474,774 |
| 68 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/07 | 34,215 | 34,050 | 34,050 | 0 | 5,000,000 | 2,806,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,333,866,047 | 45,417,842,137,767 |
| 69 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/06 | 33,600 | 33,437 | 33,437 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,328,866,047 | 44,433,703,767,200 |
| 70 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/05 | 33,931 | 33,767 | 33,767 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,328,866,047 | 44,871,815,699,244 |
| 71 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/04 | 33,245 | 33,084 | 33,084 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,328,866,047 | 43,964,672,392,090 |
| 72 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/03 | 33,506 | 33,344 | 33,344 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 60,000,000 | 1,477,668,400 | 1,328,866,047 | 44,309,502,271,310 |
| 73 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/02 | 34,447 | 34,282 | 34,282 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 0 | 1,417,668,400 | 1,388,866,047 | 47,613,513,099,717 |
| 74 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/01 | 34,448 | 34,284 | 34,284 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 0 | 1,417,668,400 | 1,388,866,047 | 47,615,457,615,022 |
| 75 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/31 | 34,450 | 34,285 | 34,285 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 0 | 1,417,668,400 | 1,388,866,047 | 47,617,402,131,733 |
| 76 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/30 | 33,582 | 33,422 | 33,422 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 0 | 1,417,668,400 | 1,388,866,047 | 46,418,292,506,266 |
| 77 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/29 | 33,019 | 32,860 | 32,860 | 0 | 0 | 2,801,534,447 | 3,000,000 | 1,417,668,400 | 1,388,866,047 | 45,638,551,755,952 |
| 78 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/28 | 34,181 | 34,016 | 34,016 | 0 | 1,000 | 2,801,534,447 | 3,000,000 | 1,414,668,400 | 1,391,866,047 | 47,346,315,327,353 |
| 79 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/27 | 34,790 | 34,623 | 34,623 | 0 | 0 | 2,801,533,447 | 412,000 | 1,411,668,400 | 1,394,865,047 | 48,294,543,696,989 |
| 80 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/04/26 | 33,917 | 33,754 | 33,754 | 0 | 0 | 2,801,533,447 | 0 | 1,411,256,400 | 1,395,277,047 | 47,095,868,512,197 |