لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/03 | 38,865 | 38,679 | 38,679 | 0 | 0 | 2,856,796,447 | 62,000,000 | 1,611,668,400 | 1,250,128,047 | 48,353,826,980,922 |
| 42 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/02 | 40,676 | 40,479 | 40,479 | 0 | 0 | 2,856,796,447 | 25,000,000 | 1,549,668,400 | 1,312,128,047 | 53,114,102,773,414 |
| 43 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/01 | 40,311 | 40,118 | 40,118 | 0 | 5,000,000 | 2,856,796,447 | 0 | 1,524,668,400 | 1,337,128,047 | 53,642,398,674,710 |
| 44 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/31 | 38,564 | 38,382 | 38,382 | 0 | 15,000,000 | 2,851,796,447 | 4,000,000 | 1,524,668,400 | 1,332,128,047 | 51,129,334,410,705 |
| 45 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/30 | 36,461 | 36,288 | 36,288 | 0 | 0 | 2,836,796,447 | 0 | 1,520,668,400 | 1,321,128,047 | 47,940,511,806,059 |
| 46 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/29 | 36,462 | 36,289 | 36,289 | 0 | 0 | 2,836,796,447 | 0 | 1,520,668,400 | 1,321,128,047 | 47,942,435,196,476 |
| 47 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/28 | 36,464 | 36,290 | 36,290 | 0 | 10,000,000 | 2,836,796,447 | 0 | 1,520,668,400 | 1,321,128,047 | 47,944,358,587,859 |
| 48 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/27 | 35,404 | 35,234 | 35,234 | 0 | 0 | 2,826,796,447 | 0 | 1,520,668,400 | 1,311,128,047 | 46,196,918,635,615 |
| 49 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/26 | 35,167 | 34,999 | 34,999 | 0 | 0 | 2,826,796,447 | 15,000,000 | 1,520,668,400 | 1,311,128,047 | 45,888,142,019,901 |
| 50 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/25 | 34,799 | 34,633 | 34,633 | 0 | 5,200,000 | 2,826,796,447 | 0 | 1,505,668,400 | 1,326,128,047 | 45,927,237,844,684 |
| 51 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/24 | 35,004 | 34,836 | 34,836 | 0 | 10,000,000 | 2,821,596,447 | 0 | 1,505,668,400 | 1,320,928,047 | 46,016,312,931,191 |
| 52 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/23 | 34,759 | 34,592 | 34,592 | 0 | 0 | 2,811,596,447 | 0 | 1,505,668,400 | 1,310,928,047 | 45,347,185,154,360 |
| 53 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/22 | 34,760 | 34,593 | 34,593 | 0 | 0 | 2,811,596,447 | 0 | 1,505,668,400 | 1,310,928,047 | 45,349,045,661,088 |
| 54 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/21 | 34,762 | 34,595 | 34,595 | 0 | 0 | 2,811,596,447 | 0 | 1,505,668,400 | 1,310,928,047 | 45,350,906,169,393 |
| 55 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/20 | 34,754 | 34,587 | 34,587 | 0 | 0 | 2,811,596,447 | 20,000,000 | 1,505,668,400 | 1,310,928,047 | 45,340,718,752,456 |
| 56 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/19 | 33,618 | 33,456 | 33,456 | 0 | 0 | 2,811,596,447 | 2,000,000 | 1,485,668,400 | 1,330,928,047 | 44,527,042,344,337 |
| 57 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/18 | 34,231 | 34,065 | 34,065 | 0 | 62,000 | 2,811,596,447 | 3,000,000 | 1,483,668,400 | 1,332,928,047 | 45,406,594,967,971 |
| 58 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/17 | 34,344 | 34,178 | 34,178 | 0 | 3,000,000 | 2,811,534,447 | 3,000,000 | 1,480,668,400 | 1,335,866,047 | 45,656,659,032,249 |
| 59 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/16 | 33,579 | 33,417 | 33,417 | 0 | 0 | 2,808,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,335,866,047 | 44,640,163,234,717 |
| 60 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/05/15 | 33,581 | 33,418 | 33,418 | 0 | 0 | 2,808,534,447 | 0 | 1,477,668,400 | 1,335,866,047 | 44,642,021,332,922 |