لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/09 | 41,351 | 41,152 | 41,152 | 0 | 2,000,000 | 2,865,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,244,128,047 | 51,198,178,654,513 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/08 | 32,780 | 32,622 | 32,622 | 0 | 0 | 3,263,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,642,128,047 | 53,570,043,708,935 |
| 23 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/08 | 9,768 | 9,721 | 9,721 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,888,417,751,614 |
| 24 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/08 | 40,190 | 39,997 | 39,997 | 0 | 0 | 2,863,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,242,128,047 | 49,681,625,957,321 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/07 | 32,781 | 32,624 | 32,624 | 0 | 7,000,000 | 3,263,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,642,128,047 | 53,572,178,113,217 |
| 26 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/07 | 9,768 | 9,722 | 9,722 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,888,616,450,064 |
| 27 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/07 | 40,192 | 39,999 | 39,999 | 0 | 7,000,000 | 2,863,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,242,128,047 | 49,683,561,663,153 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/06 | 32,196 | 32,041 | 32,041 | 0 | 0 | 3,256,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,635,128,047 | 52,390,954,187,040 |
| 29 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/06 | 9,643 | 9,597 | 9,597 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,838,800,492,351 |
| 30 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/06 | 39,500 | 39,309 | 39,309 | 0 | 0 | 2,856,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,235,128,047 | 48,552,153,694,689 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/05 | 32,198 | 32,042 | 32,042 | 0 | 0 | 3,256,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,635,128,047 | 52,393,057,903,230 |
| 32 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/05 | 9,643 | 9,597 | 9,597 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,838,996,873,532 |
| 33 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/05 | 39,502 | 39,311 | 39,311 | 0 | 0 | 2,856,796,447 | 0 | 1,626,668,400 | 1,235,128,047 | 48,554,061,029,698 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/04 | 32,199 | 32,043 | 32,043 | 0 | 0 | 3,256,796,447 | 15,000,000 | 1,626,668,400 | 1,635,128,047 | 52,395,161,680,934 |
| 35 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/04 | 9,644 | 9,598 | 9,598 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,839,193,314,747 |
| 36 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/06/04 | 39,503 | 39,312 | 39,312 | 0 | 0 | 2,856,796,447 | 15,000,000 | 1,626,668,400 | 1,235,128,047 | 48,555,968,366,187 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/03 | 31,776 | 31,626 | 31,626 | 0 | 0 | 3,256,796,447 | 62,000,000 | 1,611,668,400 | 1,650,128,047 | 52,187,171,771,359 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری دیبای معیار | 1405/06/02 | 33,509 | 33,352 | 33,352 | 0 | 400,000,000 | 3,256,796,447 | 25,000,000 | 1,549,668,400 | 1,712,128,047 | 57,102,147,530,179 |
| 39 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/03 | 9,621 | 9,583 | 9,583 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,833,344,790,437 |
| 40 | صندوق س. کالای دیبای معیار1 (سیان) | 1405/06/02 | 9,999 | 9,970 | 9,970 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 3,988,044,756,765 |