لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/18 | 34,235 | 34,070 | 34,070 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 600,000 | 1,341,315,400 | 1,152,618,047 | 39,269,547,703,376 |
| 182 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/17 | 33,077 | 32,917 | 32,917 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,340,715,400 | 1,153,218,047 | 37,961,053,198,284 |
| 183 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/16 | 32,866 | 32,707 | 32,707 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 4,000,000 | 1,340,715,400 | 1,153,218,047 | 37,718,690,064,268 |
| 184 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/15 | 33,036 | 32,877 | 32,877 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 4,000,000 | 1,336,715,400 | 1,157,218,047 | 38,045,459,566,770 |
| 185 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/14 | 32,730 | 32,572 | 32,572 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,332,715,400 | 1,161,218,047 | 37,823,520,274,194 |
| 186 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/13 | 32,731 | 32,574 | 32,574 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,332,715,400 | 1,161,218,047 | 37,824,964,176,477 |
| 187 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/12 | 32,732 | 32,575 | 32,575 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,332,715,400 | 1,161,218,047 | 37,826,408,079,740 |
| 188 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/11 | 32,734 | 32,576 | 32,576 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 3,000,000 | 1,332,715,400 | 1,161,218,047 | 37,827,851,984,081 |
| 189 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/10 | 31,580 | 31,429 | 31,429 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 13,000,000 | 1,329,715,400 | 1,164,218,047 | 36,589,850,593,744 |
| 190 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/09 | 31,519 | 31,370 | 31,370 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,316,715,400 | 1,177,218,047 | 36,928,757,922,340 |
| 191 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/08 | 32,178 | 32,028 | 32,028 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 3,000,000 | 1,316,715,400 | 1,177,218,047 | 37,704,007,395,827 |
| 192 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/07 | 32,462 | 32,312 | 32,312 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 38,134,964,432,804 |
| 193 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/06 | 32,463 | 32,313 | 32,313 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 38,136,382,517,270 |
| 194 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/05 | 32,464 | 32,314 | 32,314 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 38,137,800,602,762 |
| 195 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/04 | 34,422 | 34,263 | 34,263 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 40,437,253,001,620 |
| 196 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/03 | 34,423 | 34,264 | 34,264 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 40,438,735,852,476 |
| 197 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/02 | 34,424 | 34,265 | 34,265 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 40,440,218,704,405 |
| 198 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1405/01/01 | 34,426 | 34,266 | 34,266 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 40,441,701,557,406 |
| 199 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1404/12/29 | 34,427 | 34,268 | 34,268 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 40,443,184,411,480 |
| 200 | صندوق س.کالای دیبای معیار (لیان) | 1404/12/28 | 34,428 | 34,269 | 34,269 | 0 | 0 | 2,488,933,447 | 0 | 1,313,715,400 | 1,180,218,047 | 40,444,698,489,348 |