ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۵۷,۶۷۷	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۳	۰.۰۹ %	۸۰,۸۷۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۶,۳۰۴	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۲	۰.۲۲ %	۷۸۴,۷۹۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۰۲,۴۷۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۱۴	۰.۲۳ %	۳,۵۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۱,۰۶۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۶	۰.۲۱ %	۳,۵۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۱,۰۶۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۶	۰.۲۱ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۱,۰۶۶	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۶	۰.۲۱ %	۳,۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۸,۶۵۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۵۵	۰.۲۱ %	۳,۶۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹,۹۸۴	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۲	۰.۲۱ %	۳,۶۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۷,۵۲۷	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۳	۰.۲ %	۳,۶۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۵,۱۳۵	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۸	۰.۲ %	۳,۶۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...32 »