ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۹,۷۵۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۵	۰.۰۲ %	۹,۳۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۹,۷۵۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۵	۰.۰۲ %	۹,۳۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۵۰۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۱	۰.۰۲ %	۹,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۴۰,۲۶۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۶	۰.۰۲ %	۹,۴۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۸,۳۶۸	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۸۶	۰.۲۷ %	۲۹۰,۹۱۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۸,۸۵۷	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۷	۰.۰۸ %	۳۴۴,۴۵۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶,۶۰۳	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۳,۴۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶,۶۰۳	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۳,۴۹۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶,۶۰۳	۹۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۸	۰.۰۸ %	۳۴۳,۵۳۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹,۶۰۴	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۹	۰.۱ %	۶,۷۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...32 »