صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۶,۹۱۵,۹۵۷ | ۸۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۸۰۱ | ۷.۳۳ % | ۴۵۴,۲۲۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۶,۱۶۵,۴۸۸ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۹۳۱ | ۷.۸۳ % | ۱,۱۸۱,۱۵۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۶,۲۰۲,۴۴۶ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۳۹۱ | ۱۴.۹ % | ۱,۲۵۳,۴۸۱ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۶,۲۰۲,۴۴۶ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۳۹۱ | ۱۴.۹ % | ۱,۲۵۳,۴۵۴ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۶,۲۴۹,۱۴۸ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۳۹۱ | ۱۴.۸۲ % | ۱,۲۵۳,۴۲۷ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۴,۵۴۳,۱۶۱ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۳۴۷ | ۱۹.۴۷ % | ۲,۹۶۶,۷۷۹ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۶۱۳,۷۵۶ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۳۳۷ | ۱۹.۴۵ % | ۵,۹۰۳,۷۹۹ | ۶۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۴۷,۵۰۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۳۳۷ | ۱۹.۴۸ % | ۷,۲۵۴,۲۸۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۵,۳۳۷ | ۹۹.۹۸ % | ۲,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |