صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸,۲۲۷,۴۲۳ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱۰۶,۶۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸,۴۳۲,۶۹۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۱ | ۰.۳۲ % | ۵۰,۵۲۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸,۴۳۲,۶۹۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۱ | ۰.۳۲ % | ۵۰,۵۳۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۸,۴۱۷,۷۱۱ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۷۹ | ۲.۴۵ % | ۶,۶۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۸,۴۷۵,۹۹۱ | ۹۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۲۳ | ۴.۲۴ % | ۶,۵۴۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۸,۱۹۶,۰۳۹ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۲۹ % | ۲۰۵,۵۵۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۸,۱۹۶,۰۳۹ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۲۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۸,۱۰۱,۱۶۵ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۲۷ | ۵.۶۴ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۷,۷۶۷,۴۱۶ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۲۸ | ۳.۶۵ % | ۷,۰۰۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۷,۲۲۹,۸۴۸ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۰۲۶ | ۶.۹ % | ۳۷,۵۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |