صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹,۲۶۶,۸۹۰ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳۳۰,۱۹۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸,۷۸۰,۸۰۹ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۷۳,۵۶۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸,۷۸۰,۸۰۹ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۷۳,۵۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸,۷۴۴,۷۰۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۷۳,۵۹۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸,۵۰۳,۵۵۶ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۳۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸,۱۴۰,۹۴۸ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۵۲ | ۰.۶ % | ۲۵,۷۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۸,۲۱۳,۱۰۵ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۳۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸,۲۳۰,۰۹۵ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۲ % | ۶۲,۳۷۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸,۱۸۰,۲۶۳ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱۰۶,۶۶۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸,۱۸۰,۲۶۳ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱۰۶,۶۷۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |