ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴,۸۰۱,۱۴۲	۹۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۲	۰.۲۲ %	۴۹۹,۳۹۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴,۷۵۰,۵۳۴	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۰.۲۲ %	۳۹۶,۲۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴,۵۶۸,۴۲۶	۹۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۴۸۴	۵.۸۸ %	۸۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴,۸۰۳,۳۵۲	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۰.۲۳ %	۸۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴,۸۰۳,۳۵۲	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۰.۲۳ %	۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴,۳۱۳,۰۴۰	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۸	۰.۲۲ %	۹۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳,۱۷۶,۶۶۴	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۵	۰.۲۲ %	۹۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲,۶۶۸,۷۵۹	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۲	۰.۲۲ %	۷,۸۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۲,۶۹۷,۶۷۷	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۶	۰.۲۳ %	۷,۹۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۲,۴۴۱,۳۳۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۸۳	۰.۲۳ %	۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31 32 »