صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۶,۶۹۵,۷۱۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۶۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹,۹۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۶,۶۹۵,۷۱۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۶۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹,۹۳۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۶۹۵,۷۱۲ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۶۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹,۹۵۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۸۸,۴۶۱ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۷ | ۰.۱۹ % | ۷۲,۷۰۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۳۱۱,۷۰۲ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۰۶۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶,۴۸۰,۵۵۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۰ | ۰.۲۷ % | ۴,۵۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۶,۹۷۴,۱۸۴ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۹ | ۰.۲۱ % | ۱۳۸,۸۴۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۷,۹۷۵,۰۷۱ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۹ | ۰.۱۷ % | ۱۴۷,۷۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۷,۹۷۵,۰۷۱ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۹ | ۰.۱۷ % | ۱۴۷,۷۱۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۷,۹۹۵,۰۴۳ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۹ | ۰.۱۷ % | ۱۴۷,۷۲۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |