ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۸,۰۵۷,۸۴۵	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۷	۰.۲۵ %	۴,۴۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۰۵۷,۸۴۵	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۷	۰.۲۵ %	۴,۴۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۹۸۴,۵۳۴	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۶۷	۰.۲۶ %	۵,۳۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷,۶۴۰,۳۹۷	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۶	۰.۲۸ %	۱۸,۵۵۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷,۳۲۴,۰۹۱	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۶	۰.۲۸ %	۹۸,۹۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۶۲۹,۵۴۹	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۲۵	۰.۳۷ %	۴,۵۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۷,۷۹۵,۳۸۳	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۲	۰.۳۸ %	۱۸,۷۸۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۷,۷۹۵,۳۸۳	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۲	۰.۳۸ %	۱۸,۸۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۷,۷۹۵,۳۸۳	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۲	۰.۳۸ %	۱۸,۸۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۷,۸۴۰,۱۳۴	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۳۷	۰.۲۶ %	۴,۶۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...32 »