صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۰,۰۹۷,۹۴۹ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۵ | ۰.۳ % | ۱۸۲,۰۷۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۹,۶۷۲,۵۲۱ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۹ | ۰.۳ % | ۴,۱۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۸,۵۶۹,۲۲۷ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۸,۵۶۹,۲۲۷ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۵۳ | ۰.۲۷ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸,۵۶۹,۲۲۷ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۷ | ۰.۲۷ % | ۴,۳۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۸,۴۳۱,۵۰۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۶۵ | ۰.۲۷ % | ۴,۳۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۸,۲۶۴,۵۱۹ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۱ | ۰.۳۹ % | ۴,۴۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۷,۶۵۰,۰۲۲ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۸ | ۰.۲۵ % | ۴,۴۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۷,۷۰۱,۷۱۴ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۸,۰۵۷,۸۴۵ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۴,۴۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |